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上海威才企業(yè)管理咨詢有限公司
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在復雜的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營與外部經(jīng)濟環(huán)境中，如何合理的控制現(xiàn)金流量，保障企業(yè)安全、健康的發(fā)展？如何最大限度的利用運營資本為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益？如何增強自身現(xiàn)金管理能力，防范現(xiàn)金風險？
企業(yè)的價值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當前的經(jīng)濟環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理，深入企業(yè)日常運轉過程中所要面對的資金問題。借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實踐，從企業(yè)經(jīng)營、投資、籌資及企業(yè)整體運營的角度對現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進行系統(tǒng)深入地剖析，揚長避短，才能讓企業(yè)走得更遠。
【掌握方法】掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
【抓住重點】了解在不同的經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)現(xiàn)金管理的側重點
【學會管理】學會建立公司的現(xiàn)金流量管理機制
【預測未來】提升預測未來現(xiàn)金流量的能力，從現(xiàn)金流趨勢上分析企業(yè)未來的走勢
第一講：營運資本管理
一、營運資本的概念
二、營運資本管理的發(fā)展
1. 傳統(tǒng)營運資本管理思想
2. 現(xiàn)代運營資本管理思想
1）無收益流動資產(chǎn)
2）無成本流動負債
三、營運資本管理技術
1. 管理資產(chǎn)負債表
1）資本的來源
2）資本的占用
2. 營運資本管理匹配戰(zhàn)略
1）盈利能力與財務風險
2）資金流動性
3. 營運資本來源的管理
1）長期融資凈額
2）短期融資凈額
3）流動性比率
4. 營運資本占用的管理
1）營運資本需求的測算
2）現(xiàn)金周轉天數(shù)
3）營運資本管理的“三控政策”
課堂互動：評估本企業(yè)的營運資本結構
四、OPM戰(zhàn)略
1）OPM戰(zhàn)略概述
2）OPM戰(zhàn)略的風險
3）OPM戰(zhàn)略實施關鍵點
第二講：現(xiàn)金流管理
一、現(xiàn)金流量表及解讀
1. 營運資本（WCR）與經(jīng)營現(xiàn)金流的關系
2. 現(xiàn)金流量表的結構
工具：直接法現(xiàn)金流量表
工具：間接法現(xiàn)金流量表
3. 現(xiàn)金流量表的主要項目解讀
1）經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流
2）投資活動凈現(xiàn)金流
3）籌資活動凈現(xiàn)金流
討論：如何依據(jù)現(xiàn)金流量表評價企業(yè)財務狀況？
4. 自由現(xiàn)金流分析
5. 現(xiàn)金為王
6. 經(jīng)營活動現(xiàn)金流是“王中王”
研討：如何快速編制現(xiàn)金流量表
課程實踐：快速編制本企業(yè)的現(xiàn)金流量表
二、現(xiàn)金流預測及預算
1. 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預算——年度、季度、月度、周、日
2. 現(xiàn)金流量預算編制邏輯
3. 現(xiàn)金預算的準備
4. 短期現(xiàn)金預算編制方法
1）銷售預測
2）收款預算
3）付款預算
4）費用預算
5）平衡現(xiàn)金預算
5. 營運資本管理對現(xiàn)金預算的影響
6. 長期現(xiàn)金預算編制方法
課堂互動：編制本企業(yè)的現(xiàn)金預算
7. 現(xiàn)金預算的控制
課程總結
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